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商貿(mao)公司財務管(guan)理制度范本一.資金(jin)(jin)管(guan)理制度1、現金(jin)(jin)管(guan)理1.1、現金(jin)(jin)科目設兩個(ge)子目--貨款戶和費用戶,具體核算見章。1.2、出納(na)應(ying)保證庫存現金(jin)(jin)的日(ri)清日(ri)結。

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